Best Option Trading Techniques

Top 10 des conseils d'option Trading Mon top 10 appeler et mettre des conseils trading option que j'ai appris, et que vous devez savoir avant de commencer à négocier des appels et met. Options de trading Astuce 1: Un cours d'actions peut se déplacer dans 3 directions: Il peut monter il peut descendre, et il peut rester le même. La plupart des traders d'options de début pensent que les cours des actions vont soit monter ou descendre, mais ils seraient faux Il ya une troisième direction que les cours des actions se déplacer qui est extrêmement important pour les commerçants d'appel et de mettre. Les traders d'options doivent se rappeler que parfois les cours des actions ne se déplacent pas vers le haut ou vers le bas à tous et qu'ils peuvent rester les mêmes ou rester dans une fourchette de négociation étroite. Regardez le tableau ci-dessous et vous verrez que pour les 23 derniers jours ce cours des actions est resté essentiellement inchangé. Si vous aviez acheté des options d'achat (attendre un rebond) ou des options de mise (attendant le déclin continu), vous auriez probablement perdu votre argent Donc, ne pensez pas que vous avez 50 chances de faire un profit lorsque vous achetez un appel ou une option de vente. C'est plus comme 33. C'est parce que si les mouvements des cours des actions sont aléatoires, vous trouverez que 13 du temps le prix des actions tombe, 13 du temps le prix des actions monte, et 13 du temps le prix des actions restent plats ou reste presque inchangé. En fait, quand vous êtes long un appel ou une option de vente, le temps est votre pire ennemi. Chaque jour qui passe par votre option est de perdre de la valeur puisque la chance que le prix des actions se déplacera dans la direction que vous voulez qu'il se déplace diminue. Lorsque vous achetez une option d'achat, vous pariez le prix des actions va augmenter. Parfois, le prix va augmenter et vous aurez un commerce rentable. Mais parfois le prix descend, et parfois le prix reste juste le même. Si le prix descend ou reste juste le même et vous avez acheté un appel out-of-the-money, alors votre option expirera sans valeur et vous perdez tout votre argent. Si le prix reste le même et que vous avez acheté un appel dans le cours, vous allez au moins obtenir votre valeur intrinsèque (ou votre montant in-the-money) en arrière. Parfois, la chose la plus frustrante au sujet de l'achat d'option d'appel d'appel est de regarder le cours des actions de Sky Rocket la semaine après votre option a expiré. Dans ce cas, vous apprendrez que vous n'avez pas donné à votre stratégie suffisamment de temps. J'ai acheté de nombreuses options d'achat qui expirent dans le mois en cours, seulement pour voir mon stock restent à plat et puis la fusée après mon option d'achat a expiré. C'est le risque que vous prenez l'achat d'une option de mois proche et non pas une option à plus long terme. C'est aussi la raison pour laquelle le plus long terme de l'option le plus coûteux de l'option sera. En raison de ce concept que les cours des actions se déplacer dans 3 directions, il soutient la revendication générale que 70 des opérateurs d'options qui sont longues options d'achat et d'appel perdent de l'argent. Cela signifie que 70 des vendeurs d'options gagnent de l'argent. C'est ce qui conduit un grand nombre de commerçants option plus conservatrice de la stratégie d'achat d'appel et de mettre des options de vente ou écrit couvert appels et met. Continuez à lire mon conseil suivant que vous devez étudier un graphique des stocks avant d'acheter des options d'achat ou d'achat. 10 Stratégies d'options à connaître Trop souvent, les commerçants entrent dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options disponibles pour limiter leur risque et maximiser le rendement . Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. Trop souvent, les commerçants sautent dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque et maximiser le retour. Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. 1. Appel couvert Outre l'achat d'une option d'appel nu, vous pouvez également participer à un appel couvert de base ou acheter-écriture stratégie. Dans cette stratégie, vous achetez les actifs directement, et simultanément écrire (ou vendre) une option d'achat sur ces mêmes actifs. Votre volume d'actifs détenus devrait être équivalent au nombre d'actifs sous-jacents à l'option d'achat. Les investisseurs utilisent souvent cette position lorsqu'ils ont une position à court terme et une opinion neutre sur les actifs, et cherchent à générer des bénéfices supplémentaires (par la réception de la prime d'appel) ou à protéger contre une baisse potentielle de la valeur des actifs sous-jacents. (Pour plus de renseignements, lisez les Stratégies d'appels couverts pour un marché en baisse.) 2. Marié mis Dans une stratégie mariée, un investisseur qui achète (ou possède actuellement) un actif particulier (comme des actions), achète simultanément une option de vente pour un Nombre équivalent d'actions. Les investisseurs utiliseront cette stratégie lorsqu'ils sont optimistes sur le prix des actifs et qu'ils souhaitent se protéger contre les pertes potentielles à court terme. Cette stratégie fonctionne essentiellement comme une police d'assurance, et établit un plancher si le prix des actifs plonger de façon spectaculaire. Dans le cadre d'une stratégie de diffusion de l'appel à la bulle, un investisseur achètera simultanément des options d'achat à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre d'appels à un Prix ​​d'exercice plus élevé. Les deux options d'achat auront le même mois d'expiration et le même actif sous-jacent. Ce type de stratégie de répartition verticale est souvent utilisé lorsque l'investisseur est haussier et s'attend à une hausse modérée du prix de l'actif sous-jacent. (Pour en savoir plus, lisez le bulletin vertical et les spreads de crédit pour l'ours.) 4. La propagation de la propagation de l'ours La stratégie de la propagation de l'ours est une autre forme de propagation verticale, Dans cette stratégie, l'investisseur achètera simultanément des options de vente à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre de puts à un prix d'exercice inférieur. Les deux options seraient pour le même actif sous-jacent et ont la même date d'expiration. Cette méthode est utilisée lorsque l'opérateur est baissier et s'attend à ce que le prix des actifs sous-jacents baisse. Il offre à la fois des gains limités et des pertes limitées. 5. Collier de protection Une stratégie de collier protecteur est réalisée par l'achat d'une option de vente hors de l'argent et l'écriture d'un hors-de-la-place - money option d'achat en même temps, pour le même actif sous-jacent (comme les actions). Cette stratégie est souvent utilisée par les investisseurs après une position longue dans un stock a connu des gains substantiels. De cette façon, les investisseurs peuvent bloquer les bénéfices sans vendre leurs actions. 6. Long Straddle Une longue Stratégie d'options de chevauchement est quand un investisseur achète à la fois une option call et put avec le même prix d'exercice, sous-jacent Actif et la date d'expiration simultanément. Un investisseur va souvent utiliser cette stratégie quand il ou elle croit que le prix de l'actif sous-jacent va se déplacer de manière significative, mais n'est pas sûr de quelle direction le déménagement prendra. Cette stratégie permet à l'investisseur de maintenir des gains illimités, tandis que la perte est limitée au coût des deux contrats d'options. 7. Strangle long Dans une stratégie d'options strangle longue, l'investisseur achète une option call et put avec la même maturité et l'actif sous-jacent, mais avec des prix d'exercice différents. Le prix d'exercice mis sera généralement inférieur au prix d'exercice de l'option d'achat, et les deux options seront hors de l'argent. Un investisseur qui utilise cette stratégie croit que le prix des actifs sous-jacents connaîtra un mouvement important, mais n'est pas sûr de la direction que prendra le déménagement. Les pertes sont limitées aux coûts des deux options. Les étranglements sont habituellement moins chers que les chevaux car les options sont achetées à même l'argent. (Pour en savoir plus, consultez Obtenez un fort appui sur le profit avec des strangles.) 8. Étalement des papillons Toutes les stratégies jusqu'ici ont exigé une combinaison de deux positions ou contrats différents. Dans un papillon stratégie d'options de répartition, un investisseur combinera à la fois une stratégie de propagation de taureau et une stratégie d'écart d'ours, et utiliser trois prix d'exercice différents. Par exemple, un type de spread papillon consiste à acheter une option call (put) au prix d'exercice le plus bas (le plus élevé), tout en vendant deux options call (put) à un prix d'exercice plus élevé (inférieur), puis un dernier call (put) À un prix d'exercice encore plus élevé (inférieur). (Pour en savoir plus sur cette stratégie, lisez «Réglage des pièges à profits avec des papillons»). 9. Condor de fer Une stratégie encore plus intéressante est le condor d'i ron. Dans cette stratégie, l'investisseur détient simultanément une position longue et courte dans deux stratégies d'étranglement différentes. Le condor de fer est une stratégie assez complexe qui nécessite certainement du temps pour apprendre, et la pratique à maîtriser. (Nous recommandons de lire plus à propos de cette stratégie dans Take Flight With An Iron Condor.) Si vous affligez pour Iron Condors et essayez la stratégie pour vous-même (sans risque) en utilisant le simulateur Investopedia. Voici le papillon de fer. Dans cette stratégie, un investisseur va combiner soit une longue ou courte chevauchement avec l'achat ou la vente simultanée d'un étranglement. Bien que semblable à un papillon propagation. Cette stratégie diffère parce qu'elle utilise à la fois les appels et les mises, par opposition à l'un ou l'autre. Les bénéfices et les pertes sont limités dans une fourchette spécifique, selon le prix d'exercice des options utilisées. Les investisseurs utiliseront souvent des options hors du cours dans un effort pour réduire les coûts tout en limitant les risques. (Pour mieux comprendre cette stratégie, lisez Qu'est-ce qu'une stratégie d'option pour les papillons de fer?) Rien dans la présente publication ne constitue un avis juridique, fiscal, de valeurs mobilières ou de placement ni une opinion quant à la pertinence d'un investissement ni une sollicitation type. Les informations générales contenues dans cette publication ne doivent pas être prises en compte sans avoir obtenu des conseils juridiques, fiscaux et de placement précis auprès d'un professionnel agréé. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Options offrent des stratégies de rechange pour les investisseurs de tirer profit de la négociation des titres sous-jacents, à condition que le débutant comprend. Best Stratégies Option 3 Opérations option rentable Dans la quête pour les meilleures stratégies d'option. J'ai découvert qu'il ya plusieurs façons de perdre des options de trading d'argent (croyez-moi, je sais ce que je parle à cet égard). Il serait utile que nous ayons reçu plusieurs vies pour perfectionner nos méthodes de trading et d'investissement. Malheureusement, tout ce que nous avons est cette vie et le moment présent. Et cela signifie beaucoup d'essais et d'erreurs. Mais essai et erreur ne signifie pas que vous devez faire les mêmes erreurs que tout le monde. Ou le même nombre. Une grande partie de la partie essai consiste à vous éduquer afin de réduire la portion d'erreur. Et le but de vous éduquer, quand il s'agit de négociation d'options, est d'éliminer autant d'erreurs potentielles que possible à l'avance. Option Trading Avertissement Dans votre propre quête pour les meilleures stratégies d'option. La plus grande erreur potentielle que vous voulez éliminer à l'avance est d'adopter une philosophie de négociation ou d'investissement qui ne vous convient pas réellement. Par exemple, je me connais assez bien maintenant pour réaliser que le commerce spéculatif pur ne convient pas à ma personnalité (bien que, de temps en temps, je suis encore tenté). Ce n'est pas un slam sur le commerce ou des commerçants. Au contraire, j'ai un immense respect pour ceux qui sont capables de commerce soit pour une vie ou pour une partie importante de leur revenu. Il peut absolument être fait. Mais il faut la bonne personne avec le bon mélange d'intelligence analytique, de formation technique et de courage psychologique pour réussir. Si vous êtes vraiment attiré par une approche plus centrée sur le commerce, je peux recommander avec confiance quelques sites Web gratuits, de haute qualité et dignes de confiance qui vous aideront énormément: en ligne-stock-trading-guide et swing-trading-options. The Hybrid Investor-Trader Je soupçonne, cependant, qu'il ya beaucoup de gens là-bas comme moi. Nous ne pouvons pas avoir les compétences mathématiques pures pour devenir jamais grands, professionnels, à temps plein des commerçants, et même si nous pouvions y réussir, nous manquons encore de la personnalité nécessaire pour vouloir même être grands, professionnels, à temps plein des commerçants. Mais ne se contentent pas d'une simple stratégie d'achat et de maintien non plus. Ce n'est pas nécessairement impatient de son juste que l'achat et de tenir par lui-même ne fonctionne pas (bien acheter et tenir et tricher ne). L'idée d'investir par l'intermédiaire de fonds communs de placement ou d'ETF est également peu attrayante. Il semble mal d'une certaine façon, un gaspillage de potentiel, et ennuyeux comme l'enfer. Oh, et une autre chose - il ne fonctionne pas mieux que le droit d'acheter et de tenir. En outre, n'étaient pas le genre de personnes qui abdiquent notre investissement non plus, qui simplement remettre notre argent et laisser quelqu'un d'autre gérer pour nous, juste nous épargner les détails, ala Bernie Madoff. Nous ne sommes peut-être pas des commerçants purs, mais nous reconnaissons que les détails restent importants. Les 3 meilleures stratégies d'option pour tous les TradersInvestors Je suppose, au fond, Im une sorte de quasi structuraliste. J'ai tendance à voir la structure autant que les détails (la forêt et les arbres, si vous voulez). Que ce soit des œuvres d'art, des campagnes politiques, ou des stratégies d'option, Im intéressé à étudier comment les choses intangibles sont conçus et pourquoi ils travaillent (ou pourquoi ils ne). J'ai donc beaucoup réfléchi à ce que les meilleures stratégies d'option sont d'un point de vue structurel. Existe-t-il des stratégies efficaces de négociation d'options qui ne nécessitent pas d'expertise de niveau professionnel avec l'analyse technique Y at-il des stratégies d'option relativement simple ou des méthodes disponibles pour augmenter les rendements sans avoir à prendre des risques excessifs? - ce qui suit sont mes propres opinions subjectives, formées à partir de mes propres expériences et préjugés personnels: D'un point de vue structurel, je peux identifier trois types distincts de stratégies d'option qui peuvent être très rentables pour le commerçant quotidien. Le trait commun de ces méthodes partagent est qu'à un certain niveau, en totalité ou en partie, ils comptent sur la prime de temps de vente: Retour de meilleures stratégies d'option à Great Option stratégies de négociation